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4月13日，滬深300ETF嘉實基金（159919）最新份額為196.02億份，較前一交易日減少了2340.0萬份。當日資金凈流入8073.34萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為951.3億元。該基金近一周凈值上漲4.62%，近一個月凈值下跌0.5%。
滬深300ETF嘉實基金成立于2012年5月7日，基金經理為劉珈吟，基金跟蹤標的為滬深300指數，成立以來超額回報為54.61%，近一個月超額回報為-0.01%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為3.82%。
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