20230628復(fù)盤(pán)

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盤(pán)面綜述

指數(shù)探底回升，上證收陽(yáng)星。個(gè)股2700+綠盤(pán)，減速器、煤炭、電力強(qiáng)勢(shì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI等仍然領(lǐng)跌。這里指數(shù)仍受制于5日均線(xiàn)，資金以博弈性抄底居多，而非主動(dòng)做反彈，且由于AI的套牢活躍資金，量能仍然無(wú)法回升。月末、季末行情仍需防范高位壓力，但隨時(shí)間推移，對(duì)于持續(xù)大跌下行的品種，有望形成修復(fù)、反彈預(yù)期。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

中馬傳動(dòng)卡位5板晉級(jí)，拓展高度。日內(nèi)7只連板，不溫不火，3進(jìn)4為例，華脈的一字，京城的被卡位，東晶電子的反水，均反映了分歧，資金聚焦超預(yù)期盤(pán)口。20cm方面，日內(nèi)2只首板，分布在游戲、減速器，昨日漲停溢價(jià)一般，后文會(huì)做說(shuō)明。

AI方向，昨晚熱議的三七互娛、南方傳媒立案利空沒(méi)怎么樣，浪潮信息則是跌停。

不過(guò)并沒(méi)有給服務(wù)器方向帶來(lái)太負(fù)面的影響，曙光、富聯(lián)、拓維等都具備韌性。

CPO繼續(xù)調(diào)整，中際嘗試穩(wěn)住，東田微獨(dú)立強(qiáng)勢(shì)，但多數(shù)大跌，光芯片、800G等。

應(yīng)用端，昆侖萬(wàn)維仍無(wú)法止跌，4天35%說(shuō)實(shí)話(huà)不少了，板塊也需要它止跌來(lái)穩(wěn)住。

活口效應(yīng)也有呈現(xiàn)，迅游、掌趣、中廣天擇等，游戲的業(yè)績(jī)確定性高，降本增效。

弘信電子、菲菱科思、中科信息、光庫(kù)、拓爾思等也曾扛揍，高位的風(fēng)險(xiǎn)仍然突出。

機(jī)器人，前排依然強(qiáng)勢(shì)，但也有補(bǔ)跌的隱憂(yōu)，目前的核心在減速器，小票相對(duì)好些。

電力，分歧后部分反包，深南電、桂東、世茂等，杭州熱電妖股效應(yīng)，重在梯隊(duì)。

汽配，也是落到小票的活躍度，20cm紐泰格炸板，10cm的疊加題材更容易走出來(lái)。

昨天共振的中船系、地產(chǎn)等走分歧，日內(nèi)又輪動(dòng)到煤炭，對(duì)指數(shù)有益，持續(xù)性仍難。

今日操作和明日策略

操作：空倉(cāng)等待，早盤(pán)2板前排東方通信、中迪投資等是否參與都沒(méi)問(wèn)題，優(yōu)德精密也是類(lèi)似的情況，這里還是偏謹(jǐn)慎些。

機(jī)會(huì)：主板留意低位的接力，關(guān)注1進(jìn)2，這里小票接力風(fēng)格在縮量中提升，留意前排。20cm方面，繼續(xù)留意首板，排板或回封即可。

中線(xiàn)方面，倉(cāng)位基本上維持。仍是以AI、汽配方向?yàn)橹鳌＿@里指數(shù)由連續(xù)大跌回到震蕩，有所改善但整體依然脆弱，月末的難度系數(shù)依然比較大。情緒上留意AI方向何時(shí)企穩(wěn)釋放活躍資金，縮量格局之下，部分資金會(huì)選擇抱團(tuán)妖股的接力，仍需守住自身的能力范圍，供參考。

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